Bullish Trading Strategier

Kverke. Sommerfugler. Kondorer. Disse eksotisk-lydende strategiene kan holde nøkkelen for å få mest mulig ut av din portefølje, og de kan ikke være så eksotiske som du tror. Les opp på mer enn to dusin alternativstrategier. Disse opsjonsstrategiene kan være gode måter å investere eller utnytte eksisterende stillinger til investorer med et bullish markedssentiment. Lang kall For aggressive investorer som er bullish på kortsiktige utsikter for en aksje, kan kjøp av samtaler være en utmerket måte å fange oppoverpotensialet med begrenset nedadrettingsrisiko. Dekket samtal For konservative investorer kan salg av samtaler mot en lang aksjeposisjon være en utmerket måte å generere inntekter uten å forutsi risikoen forbundet med avdekkede samtaler. I dette tilfellet vil investorer selge en samtalekontrakt for hver 100 aksjer i aksjen de eier. Protective Put For investorer som ønsker å beskytte aksjene i porteføljen mot fallende priser, gir beskyttende putter en relativt billig form for porteføljeforsikring. I dette tilfellet ville investorer kjøpe en satt kontrakt for hver 100 aksjer i aksjen de eier. Bull Call Spread For hausse investorer som ønsker en fin lav risiko, begrenset avkastningsstrategi uten å kjøpe eller selge den underliggende aksjen, er bull call spreadene et godt alternativ. Bull Put Spread For hausse investorer som vil ha en fin lav risiko, begrenset avkastning strategi, er bullet spreads et annet alternativ. I likhet med oksekallspredningen involverer oksen spredningen å kjøpe og selge det samme antall put-alternativer til forskjellige streikpriser. Call Back Spread For hausse investorer som forventer store trekk i allerede flyktige aksjer, er tilbakespørsler en stor begrenset risiko, ubegrenset belønningsstrategi. Handelen innebærer å selge et anrop (eller samtaler) ved en lavere streik og kjøpe et større antall samtaler til en høyere strykpris. Naked Put For bullish investorer som er interessert i å kjøpe en aksje til en pris under dagens markedspris, kan salg av nakne putter være en utmerket strategi. I dette tilfellet er imidlertid risikoen betydelig fordi opsjonsforfatteren er forpliktet til å kjøpe aksjen til strykingsprisen uavhengig av hvor aksjen handler. Sjekk ut hva vi tilbyr Sikkerhetsforstyrrelser Risikoer Funnet ikke det du trengte. Gi oss beskjed. Brokerage Produkter: Ikke FDIC Forsikret midtpunkt Ingen Bankgaranti Mellomår Løs verdioptionerXpress, Inc. gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning. Innhold og verktøy er kun gitt for utdannings - og informasjonsformål. Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling for å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og er kanskje ikke tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Netthandel har inneboende risiko. Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Karakteristikk og Risiko for standardiserte opsjoner og risikoutløpserklæring for fremtid og opsjoner på vår nettside, før du søker om en konto, også tilgjengelig ved å ringe 888.280.8020 eller 312.629.5455. En investor bør forstå disse og ekstra risiko før handel. Flere benalternativer strategier vil involvere flere provisjoner. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. og Charles Schwab Bank er separate men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation. Brokerageprodukter tilbys av Charles Schwab amp Co. Inc. (Member SIPC) (Schwab) og optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Innskudd og utlånsprodukter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en likeverdig boliglåner (Schwab Bank). kopier 2017 optionsXpress, Inc. Alle rettigheter reservert. Medlem SIPC. Pris Handling Trading Trading with Price Handling alene er kjernen i alle mine handelsstrategier. Denne prisen Handlingsopplæringen og videoen beskriver hvordan jeg bestemmer hvilken fasen av bevegelse som prishandlingen handler, og som hjelper meg å distribuere mine forretningsstrategier. Pris Action Swing Highs og Lows Det første som vi trenger å gjenkjenne er hva som er en Swing High og Swing lav. Dette er trolig den enkleste delen av prishandlingen og telleren, selv om hele prosessen blir lettere med praksis. Jeg definerer en pris handling swing høy som En tre bar kombinasjon En bar foran og lykkes med lavere høyder Jeg definerer en pris handling swing lav som en tre bar kombinasjon En bar foran og lykkes av høyere lavt Markedsfaser med Pris Handling I motsetning til popular tro det er faktisk tre måter markedet kan gå opp ned sidelengs. Med swing highlow-definisjonen i tankene kan vi begynne å bygge noen lag på diagrammet for å identifisere disse markedsfasene og begynne å gjøre en enkel telling av disse svinghøyde og nedturer. Kort sagt Markedet går opp når prisen gjør høyere høyder og høyere nedturer Markedet går ned når prisen gjør lavere høyder og lavere nedturer Markedet går sideveis når prisen ikke gir høyere høyder og høyere nedturer ELLER lavere høyder lavere nedturer Dette kan høres ut som barns lek og en oppsummering av det åpenbare, men du vil bli overrasket over hvor ofte folk vil glemme disse enkle fakta. Et av de største spørsmålene jeg får spurt er, hvilken måte går det på markedet. Ved å gjøre en enkel øvelse kan du se hvilken vei den prisen går og bestemme handelsplanen din og enda viktigere timingen av en handel. Hva mener jeg med timing Det kan være at du er på utkikk etter en kortere mulighet da den generelle trenden er nede, men prisen på inntaksrammen din går fortsatt opp (gjør HHs amp HLs). Det er på dette stadiet ikke noe poeng i å forsøke å korte et stigende marked til prishandlingen begynner å peke ned (gjør LHs amp LLs. Mer om dette snart). A Short or Bearish Bias Endring skjer når følgende sekvens utvikler seg. HHgtHLgtLHgtLLgtLH Forskjevningsendringen bekreftes når prisen beveger seg under det laveste lavet lavet som fremhevet på diagrammet. En annen måte å si dette på er 123 reversering, og du handler pullback som inngangsutløseren (Red Line). Det er noen få varianter av dette mønsteret, men dette er ganske enkelt en prisvirkningsforstyrrelsesendring i sin enkleste form. En lang eller Bullish Bias Change oppstår når følgende sekvens utvikler seg. LLgtLHgtHLgtHHgtHL Forskjedsendringen er bekreftet når prisen beveger seg over den siste høyere høye laget som fremhevet på diagrammet. En annen måte å si dette er 123 reversering, og du handler pullback som inngangsutløseren (Blue Line). Det er noen få varianter av dette mønsteret, men dette er ganske enkelt en prisvirkningsforstyrrelsesendring i sin enkleste form. Trending Price Action Etter en biasendring har blitt sett og bekreftet, er en av faser som markedet kan ta, å begynne å trene enten opp eller ned avhengig av forandring i forhold til tidligere. I diagrammet nedenfor kan vi se hvilken pris som helst ser ut når prishandlingen trender opp og trender ned. Hver fase viser prisen som gjør HHs amp HLs på vei opp og LHs amp LLs på vei ned. Ranging Pris handling Nå er det her kartet kan bli interessant. Ved å bruke prisvirkningen som teller av svinghøyde og nedturer, kan vi vite på et veldig tidlig stadium hvis prisen skal begynne å utvikle rekkeviddebundet aktivitet. Prisen gjør ikke nye høyder ELLER nye nedturer på farten. Jeg mener ikke all time highslows eller new dayweekmonth highslows. bare en ny sving høy eller lav på farten. Prisen vil begynne å stanse og ikke lage en ny swing highlow og vil vanligvis forbli inneholdt i den siste sving høye og lave som ble gjort på diagrammet. Er det ikke en enkel definisjon Avstandsregeldefinisjoner Pris gjør ikke noe nytt høyt eller lavt på farten Hvis prisen forblir inneholdt i siste sving høyt og sving lavt for å bli gjort, vil prisen forbli rekkevidde bundet til det gjør nyheter flytte høyder eller nedturer. Prisen bekrefter rekkevidden når en lavere høy og en høyere lav er gjort innen forrige sving høy og lav. I diagrammet nedenfor kan du se at fra venstre side av diagramprisen gjør LHs amp LLs helt til den første blå pilen som i sanntid ville være den nyeste lavest. Prisen beveger seg da høyere for å lage en HH. Disse to svingnivåene har blitt uthevet. På tidspunktet for diagrammet, i sanntid, må prisen enten begynne å bevege seg høyere forbi den siste svinghøyde (rød pil) og lage en ny høy ELLER flytte lavere forbi den siste sving lavet (blå pilen) som gjør en ny lav. Inntil en av disse tingene skjer, vil prisen trolig forbli rekkevidde bundet. Som pris utvunnet på diagramprisen gjorde en høyere sving lav og en lavere sving høy i den forrige svingen høy og svingte lavt uthevet, og bekreftet at prishandlingen beveget seg inn i en konsolideringsfase. Noen hensyn til å identifisere områder i et tidlig stadium i sanntid er at prisen kan skape en tilbaketrekning eller forspenningsendring, og når diagrammet utfolder seg for deg, kan en ny høy eller lav gjøres for å unngå potensialet. Det er flere definisjoner av en rekkevidde. En av de vanligste er at du er på utkikk etter en dobbelt berøring av støtte og motstand. For meg er dette litt for sent i spillet, da prisen ikke kan skape dobbeltrøret som i eksemplet ovenfor. Med denne prishandlingsmetoden kan du identifisere muligheten for at et område utvikler seg veldig tidlig uten å måtte bekymre deg hvis prisen gir eller ikke gir deg dobbeltklikk. Som du kan se med den definisjonen, tolker du at prisen ikke er rekkevidde bundet i det hele tatt, men du kan tydeligvis se visuelt at prisen beveger seg sidelengs uten noen definisjon. Hva du burde ha lært av denne korte artikkelen En enkel regel definert metode for å identifisere svinghøyder og nedturer Hvordan bruke denne swing highlowdefinisjonen til å tolke prishandlingsmarkedsfaser Hvordan identifisere en biasendring Hvordan identifisere trendende prishandling Hvordan identifisere rekkevidde bundet pris handling Bias Endre mønstervariasjon I de nedenstående bildene kan vi se prisendringsmønstervariasjonen og sammenligne dem med det skisserte prishandlingsmønsteret ovenfor. Den eneste viktigste forskjellen er at du leter etter brudd på en tidligere sving høy eller lav som den første kvalifiseringen for å indikere en potensiell biasendring. CCI-korreksjon CCI-korreksjon Innledning Utviklet av Donald Lambert, Commodity Channel Index (CCI) er et momentum oscillator som kan brukes til å identifisere en ny trend eller advare om ekstreme forhold. Denne strategien bruker ukentlig CCI til å diktere handelspartiskheten når den stiger over 100 eller faller under -100, som er nøkkelnivåer notert av Lambert. Når handelskompetansen er satt, brukes daglig CCI til å generere handelssignaler når den når sine ekstremer. Lambert039s handelsretningslinjer for CCI fokuserte på bevegelser over 100 og under 100 for å generere kjøp og salgssignaler. Fordi 70 til 80 prosent av CCI-verdiene er mellom 100 og 100, vil et kjøps - eller salgssignal kun være i kraft fra 20 til 30 prosent av tiden. Når CCI beveger seg over 100, anses en sikkerhet for å komme inn i en sterk opptrinn og et kjøpssignal er gitt. Posisjonen bør være stengt når CCI beveger seg under 100. Når CCI beveger seg under 100, anses sikkerheten for å være i sterk nedgang og et salgssignal er gitt. Posisjonen bør være stengt når CCI beveger seg tilbake over 100. Ved å kreve en utgang på et flytte tilbake under 100 eller et trekk tilbake over -100, produserte Lamberts opprinnelige handelsstrategi mange relativt korte signaler. Denne CCI-korreksjonsstrategien gir en tweak til Lamberts original, men opprettholder sine generelle handelsretningslinjer, som stole på en bølge over 100 eller stup under -100. Det er tre trinn. 1. Definer større trend og trading bias. En CCI-stigning på over 100 på det ukentlige diagrammet indikerer at en opptrend er i ferd med å komme opp og en bullish handelsforspenning er vedtatt. Denne hauskanske bias forblir til det er en bølge under -100. En CCI-bølge under -100 på det ukentlige diagrammet indikerer at en nedtrend er fremvoksende og en bearish trading bias er vedtatt. Denne bearish bias forblir til det er bevist ellers med en bølge over 100. 2. Vent på en mindre motsatt trendbevegelse. Bruk det daglige diagrammet til å lete etter overkjøpte tilbakekallinger når det ukentlige diagrammet dikterer en bullish handelspartnere. Et CCI-stup under -100 gjenspeiler en tilbaketrekking i en større opptrinn. Se etter oversold bounces når trading bias er bearish. En CCI-bølge over 100 på det daglige diagrammet indikerer sprett i en større nedtrend. 3. Se en reversering av denne motetreningsbevegelsen. Når handelsforspenningen er bullish og daglig CCI beveger seg under -100, signaliserer en bølge tilbake i positivt territorium en reversering av tilbaketrekningen. Dette indikerer at den større opptrenden også gjenopptas. Når handelsforspenningen er bearish og daglig CCI beveger seg over 100, signaliserer et stup i negativt territorium en reversering av studien. Dette indikerer at den større nedtrenden gjenopptas. Den generelle ideen er å handle i retning av den større trenden. Chartist må kortere tidsrammen for å lete etter signaler basert på den kortere trenden. I teorien kan enhver kombinasjon av tidsrammer brukes. For eksempel kan daglige diagrammer brukes til å identifisere den større trenden og diktere handelspartiklene. Tretti minutters diagrammer kan da brukes til å følge den kortere trenden og generere handelssignaler. Å starte posisjoner etter en korreksjon forbedrer risikobeløpet. Handelseksempler Det første diagrammet i denne artikkelen viser SampP 500 ETF (SPY) med 26 ukers CCI. Jeg valgte 26 uker fordi den representerer seks måneder, noe som er en ganske god målestokk for en middels eller langsiktig trend. De gule områdene viser når 26 uker CCI var i tyrmodus, noe som betyr at det siste signalet var en overspenning over 100. De hvite områdene viser når 26 uker CCI var i bjørnmodus, noe som betyr at det siste signalet var et stup under -100. De neste tre kartene viser daglige barer og 26-dagers CCI for å generere signaler for 2008, 2009 og 2010. Let039s begynner med 2008. Ukentlig CCI flyttet til bæremodus i november 2007 (blå linje). Dette betyr at vi nærmer oss det daglige diagrammet med en bearish bias og bare ser etter bearish signaler. Bullish signaler ignoreres fordi den større trenden er nede. Husk at et bearish signal er en bølge over 100 og deretter et trekk under nulllinjen. De røde stiplede linjene viser fem signaler, en i slutten av 2007 og fire i 2008. Selgesignalet i slutten av februar virket ikke så bra, men de andre som var i samsvar med SPY toppene, var ganske bra. Tabellen ovenfor viser ukentlig CCI-skifte fra bæremodus til tyrmodus i begynnelsen av mai 2009. Før denne overgangen produserte daglig CCI et annet godt salgssignal i begynnelsen av januar. Etter mai-overgangen, produserte CCI et kjøpesignal i midten av juli da CCI dyppet under -100 og deretter økte over nulllinjen. Det viste seg ganske rettidig signal. Det var to nærsignaler som CCI dyppet til -97 i slutten av juni og tidlig i november. 2010 startet med en bullish bias, byttet til en bearish bias i slutten av juni og deretter tilbake til en hausseisk bias tidlig i oktober. Dette innebærer at det var tre forskjellige handelsperioder: bullish signaler ble vurdert fra januar til midten av juni, bauste signaler ble vurdert fra midten av juni til begynnelsen av oktober og bullish signaler ble vurdert fra tidlig oktober til årets slutt. Det var et voldelig år. Det første bullish signalet i midten av februar førte til et fint fremskritt. Det hausseiske signalet i midten av juni ville ha vært en taper etter den kraftige nedgangen under 100. Det var noen følge gjennom etter bearish-signalet i august, men det var et godt stopp for å enten låse inn fortjeneste eller forhindre tap. Ved hjelp av to tidsrammer, som ukentlige diagrammer for handelspartiskhet og daglige diagrammer for signaler, kan det være tungvint. Chartister kan etterligne ukentlig CCI på det daglige diagrammet ved å bruke en lengre titt tilbake periode. Eksempelet nedenfor viser et daglig diagram for SampP 500 ETF fra februar 2010 til februar 2012, to år. I stedet for en 20-ukers CCI på et ukentlig diagram viser dette diagrammet et 100-dagers CCI for å diktere handelspartiklene. En hausseforspenning er i kraft etter en bølge over 100 (gule områder) og en bearish bias er i kraft etter et stup under -100 (hvite områder). 20-dagers CCI brukes til å generere handelssignaler i harmoni med handelspartiklene diktert av 100-dagers CCI. Det var bearish signaler i slutten av juni og tidlig i august (rød prikket linje). En kystfisk bias tok tak når 100-dagers CCI økte over 100 i midten av september 2010. En sterk opptrapp ble deretter tatt og 20-dagers CCI dyppet ikke under -100 til mars 2011, seks måneder senere. Det var et nært signal i november da CCI nådde -94 før du slått på igjen. Dette er kanskje en tid da noen personlig vurdering er nødvendig. Konklusjoner KKI-korrigeringsstrategien gir handelsmenn det beste fra begge verdener: handel med trenden og initiativer etter en korrigerende fase. Som eksemplene viser, ville det være ganske umulig å finne den perfekte innstillingen. Dessuten bør kartleggere unngå kurvepass ved å designe en handelsstrategi. Legg også merke til at CCI-korreksjonsstrategien ikke er ment som et frittstående system. Chartists trenger å vurdere hvordan å implementere stopp-tap, når du skal ta fortjeneste og hvordan du skreddersyr strategien til dine egne mål og handelsstil. Mer aggressive forhandlere kan foretrekke en kortere titt tilbake periode for å generere raskere signaler, mens mindre aggressive handelsmenn kanskje foretrekker en CCI-bølge over 100 for å generere signaler på kort tidsramme. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med CCI-indikatorene. Ytterligere studie Denne boken beskriver flere handelsstrategier og inneholder et kapittel om utganger. Larry Connors viser detaljene i hans back-tester og gir retningslinjer for å forbedre handelsresultater. Kort sikt Trading Strategies som jobber Larry Connors og Cesar Alvarez